Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class L EUR Accumulation (0P0001KV0R)

アイルランド

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BMWWJX33

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 178.68M

0P0001KV0R 保有資産

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl (0P0001KV0R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.630	9.610	2.980
株式	93.200	93.200	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
転換社債	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.684	23.135
PBR (株価純資産倍率)	5.370	4.154
PSR (株価売上高倍率)	2.469	2.250
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.899	13.220
配当利回り	1.673	1.550
5年間の利益成長	10.305	12.025

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	42.610	42.258
消費者向け循環株	30.530	26.358
通信サービス	14.780	11.951
金融	6.930	7.710
ヘルスケア	2.960	6.498
ハイテク	2.190	12.410

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	5.34	164.76	-1.71%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl	LU0875332040	5.27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	5.13	559.14	-0.70%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.74	197.12	-0.64%
マクドナルド	US5801351017	4.68	290.28	+0.63%
マスターカード	US57636Q1040	3.51	520.86	+1.12%
P&G	US7427181091	3.46	176.28	+2.04%
L'Oreal	FR0000120321	3.28	329.05	+1.90%
Puma SE	DE0006969603	3.05	43.83	-0.77%
ビザ	US92826C8394	2.95	309.92	+0.01%

Fineco Asset Management DACの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.14B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	715.85M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	615.35M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	612M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	544.99M	14.80	10.40	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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