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PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation (0P0001MDFM)

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92.920 -0.060    -0.06%
27/12 - 終了. SEK 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BN4QJ290 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 45.11B
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK ( 92.920 -0.060 -0.06%

0P0001MDFM 保有資産

 
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK ( (0P0001MDFM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK ( ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 127.760 229.090 101.330
転換社債 0.070 0.070 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 66.849 48.009
現金 -24.170 26.595
証券化商品 39.652 21.838
デリバティブ -0.741 37.685
社債 21.759 57.565
地方債 0.087 0.386

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 935

売持保有資産数: 274

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 10.62 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 4.57 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 4.07 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.76 - -
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 2.65 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 2.05 - -
Federal National Mortgage Association 3% - 2.05 - -
  Italy 3.8 15-Apr-2026 IT0005538597 1.87 101.820 +0.04%
Fnma Pass-Thru I 6.5% - 1.61 - -
Government National Mortgage Association 3% - 1.46 - -

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BGDW5876 29.9B 7.72 -2.64 0.23
  IE000VVU3WR3 3.67B 3.22 -1.96 -
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