Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A1 Acc EUR (0P0001NGF0)

アイルランド

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9.905 +0.010 +0.06%

06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BNGJKS90

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 284.85K

0P0001NGF0 保有資産

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global (0P0001NGF0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.950	1.950	0.000
株式	57.310	57.310	0.000
債券	38.990	38.990	0.000
転換社債	0.750	0.750	0.000
他	1.010	1.070	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.752	16.733
PBR (株価純資産倍率)	5.974	2.560
PSR (株価売上高倍率)	4.638	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.362	10.804
配当利回り	0.761	2.440
5年間の利益成長	11.242	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.540	20.829
金融	19.950	15.677
ヘルスケア	18.610	12.537
製造業	14.260	11.785
景気連動型消費財	6.350	10.724
通信サービス	3.840	6.858
不動産	2.840	3.918
素材	2.610	5.082

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	9.05	98.060	+0.08%
Liontrust GF Sust Fut Eurp Corp BdA8Acc€	IE00BYWSTX58	2.86	-	-
ビザ	US92826C8394	2.34	313.11	-0.57%
ナスダック OMX グループ	US6311031081	1.83	76.81	-1.80%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.80	88.660	-0.06%
ケイデンス・デザイン・システムズ	US1273871087	1.73	308.14	+1.41%
マイクロソフト	US5949181045	1.70	427.85	+1.06%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	US8835561023	1.68	537.19	+0.97%
Parametric Techno	US69370C1009	1.61	184.83	+0.16%
ペイロシティ・ホールディング	US70438V1061	1.55	202.33	+1.56%

Liontrust Investment Partners LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BLG2W007	56.82M	18.68	14.83	8.58
IE00BYXV8M50	56.23M	18.96	15.29	-
IE00BYWSV511	19.03M	10.86	-3.57	5.17
IE00BYWSV735	554.36K	11.63	-2.84	-
IE00BYWSV628	136.03M	11.63	-2.84	5.98

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,777.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,283.40	+26.00	+0.31%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,645.86	-1.04	-0.04%
原油 WTI	73.37	-0.07	-0.10%
銀	30.457	-0.028	-0.09%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.78	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,461.31	-5.56	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0383	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.83	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4645	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.45	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.40	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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