BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (0P00018U2V)

アイルランド

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110.136 -0.160 -0.14%

24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BP4JQP45

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.44M

0P00018U2V 保有資産

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (0P00018U2V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.680	23.650	2.970
株式	0.590	0.600	0.010
債券	76.610	78.480	1.870
転換社債	1.340	1.600	0.260
他	0.780	3.100	2.320

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.746	23.518
PBR (株価純資産倍率)	1.490	1.856
PSR (株価売上高倍率)	3.287	1,423.860
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.372
配当利回り	2.582	4.700
5年間の利益成長	20.391	11.395

セクター比率

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 285

売持保有資産数: 60

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	9.05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	5.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.93	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3.33	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3.20	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2.22	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.86	93.617	-0.06%
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1.60	-	-
BNY Mellon Abs Ret Glb Cnvrt EUR X Acc	IE00BJQR5R93	1.50	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00B706BP88		58.53M	7.47	5.25	1.25
	IE00BF1YJ209		45.52M	6.90	-2.09	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.02	-3.02	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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