PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation (0P00014889)

アイルランド

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12.000 -0.010 -0.08%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.46B

0P00014889 保有資産

PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	1.800	1.800	0.000
債券	99.580	128.350	28.770
転換社債	0.440	0.440	0.000
優先株式	1.840	1.840	0.000
他	1.530	1.530	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.911	21.288
PBR (株価純資産倍率)	-	1.915
PSR (株価売上高倍率)	0.240	2.299
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	236.073
配当利回り	-	8.031
5年間の利益成長	-	14.142

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	48.220

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 263

売持保有資産数: 53

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	14.99	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12.54	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3.04	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.42	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.22	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1.88	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.80	132.00	0.00%
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.72	111.20	-0.36%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.68	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	XS1043545059	1.66	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,607.5	+385.0	+1.01%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.465	+0.535	+0.50%

金	2,711.65	+36.75	+1.37%
原油 WTI	71.26	+1.16	+1.65%
銀	31.378	+0.435	+1.41%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.82	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,404.66	+5.51	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.54%
ユーロ/円	161.28	-0.60	-0.37%
トルコリラ/円	4.4780	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.68	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.03	-0.53	-0.27%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	PIMCO GIS Capital.	12.000	-0.010	-0.08%