PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation (0P00014889)

アイルランド

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12.060 -0.000 0.00%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.52B

0P00014889 保有資産

PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	1.850	1.850	0.000
債券	97.640	124.050	26.410
転換社債	0.450	0.450	0.000
優先株式	3.180	3.180	0.000
他	1.410	1.410	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.915	13.844
PBR (株価純資産倍率)	-	1.944
PSR (株価売上高倍率)	0.241	2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	237.020
配当利回り	-	7.889
5年間の利益成長	-	14.137

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	49.489

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 251

売持保有資産数: 61

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.85	111.85	-0.21%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.85	131.50	0.00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.79	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29

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日経平均株価	39,228.00	+504.50	+1.30%
日経225先物 (F)	39,190.0	+360.0	+0.93%
韓国総合株価指数	2,446.61	+42.46	+1.77%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.470	+0.119	+0.11%

金	2,640.99	-4.11	-0.16%
原油 WTI	69.83	+0.37	+0.53%
銀	30.172	+0.214	+0.71%
米国綿花2番	68.89	+0.83	+1.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.57	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,449.34	+2.92	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0442	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.49	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.4490	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	97.96	+0.30	+0.31%
ポンド/円	197.01	+0.42	+0.21%

大塚ホールディングス	8,578.0	+95.0	+1.12%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+161.0	+1.84%
トヨタ自動車	2,836.5	+65.0	+2.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.0	+24.0	+1.35%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	+70.0	+3.02%
日立製作所	3,904.0	+39.0	+1.01%
みずほフィナンシャルグループ	3,794.0	+28.0	+0.74%

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