Principal Global Investors Funds - Finisterre Unconstrained Emerging Market Fxd Inc Fd N Acc USD (0P0001FSQZ)

アイルランド

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02/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BYP54V67

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.86B

0P0001FSQZ 保有資産

Principal Global Investors Funds - Finisterre Unco (0P0001FSQZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Principal Global Investors Funds - Finisterre Unco ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.700	10.420	0.720
債券	89.400	90.200	0.800
転換社債	0.890	0.890	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.912	53.434
社債	22.126	21.468
現金	9.703	56.165
デリバティブ	0.744	87.435

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4.92	1,016.21	+0.38%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	4.55	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.93	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	2.49	-	-
1MDB Global Investments Ltd. 4.4%	XS0906085179	2.28	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2.26	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.85	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000020702	1.83	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16%	XS2300185613	1.77	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	1.62	96.88	+0.19%

Principal Global Investors (Ireland) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Preferred Securities Fund A Inc USD	3.97B	1.48	0.10	3.74
Principal Global Investors Funds AA	201.15M	1.81	1.80	3.63
Principal Global Investors Funds IU	201.15M	0.93	2.24	4.08

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日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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