First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR (0P00016UVV)

アイルランド

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 691.74M

0P00016UVV 保有資産

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.060	100.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.812	18.843
PBR (株価純資産倍率)	2.131	2.143
PSR (株価売上高倍率)	2.235	2.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.190	8.399
配当利回り	3.773	3.686
5年間の利益成長	8.526	9.298

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	45.960	42.695
製造業	36.820	26.853
エネルギー	10.110	14.164
不動産	7.110	11.401

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ユニオンパシフィック	US9078181081	5.32	227.13	+0.36%
アメリカン・エレクトリック・パワー	US0255371017	5.30	92.86	+0.12%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	4.90	209.38	+0.23%
National Grid	GB00BDR05C01	4.73	939.60	+1.18%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	4.52	72.48	+1.13%
ノースイースト・ユーティリティーズ	US30040W1080	4.37	57.18	+0.40%
アメリカンタワー	US03027X1000	4.31	184.38	+0.35%
デューク・エナジー	US26441C2044	4.05	108.54	+0.24%
Transurban	AU000000TCL6	3.99	13.710	-0.72%
エクセル・エナジー	US98389B1008	3.34	67.72	+0.47%

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,307.5	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,201.90	+0.30	+0.00%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.61	+1.31	+0.05%
原油 WTI	69.48	-0.08	-0.12%
銀	30.255	+0.030	+0.10%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.75	+0.39%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.20	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.59	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.14	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.07	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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