Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CTXN)

アイルランド

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10.181 -0.002 -0.02%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQH52

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.06M

0P0001CTXN 保有資産

Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CTXN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	10.260	10.260
債券	87.170	87.170
優先株式	2.570	2.570

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.405	50.010
国債	17.603	41.376
現金	10.261	28.154

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	6.00	-	-
United States Treasury Notes	-	4.64	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.94	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	2.96	12.932	-0.08%
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	2.28	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2.02	80.540	0.00%
Zurich Finance (Ireland) DAC	XS2283177561	1.81	-	-
NatWest Group PLC	XS2405139432	1.70	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	-	1.53	-	-
Netflix, Inc.	XS1989380172	1.46	-	-

Liontrust Investment Partners LLPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BD85PC43	9.63K	0.59	-	-
IE00BD85PF73	8.24M	0.71	-1.50	-
IE00BD85PG80	2.24M	0.72	-1.50	-
IE00BYWRQF39	44.76K	1.12	-	-
IE00BYWRQJ76	299.37K	1.22	-2.92	-

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日経平均株価	38,210.00	+139.50	+0.37%
日経225先物 (F)	38,215.0	-222.5	-0.58%
韓国総合株価指数	2,728.24	+16.10	+0.59%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,765.50	+43.90	+0.57%
米ドル指数	105.180	+0.076	+0.07%

金	2,360.30	+20.00	+0.85%
原油 WTI	79.81	+0.55	+0.69%
銀	28.628	+0.263	+0.93%
米国綿花2番	77.84	-0.57	-0.73%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.71	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,369.21	+4.12	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0776	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	167.79	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.8265	+0.0055	+0.11%
豪ドル/円	102.89	-0.03	-0.03%
ポンド/円	194.89	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	6,563.0	+111.0	+1.72%
SoftBank Group Corp.	7,850.0	+114.0	+1.47%
トヨタ自動車	3,397.0	-131.0	-3.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,584.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,628.0	+1.0	+0.04%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,050.0	+17.0	+0.56%

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