Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP (0P0001CTY4)

アイルランド

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9.836 -0.030 -0.34%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRR164

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 35.96K

0P0001CTY4 保有資産

Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP (0P0001CTY4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust GF Strategic Bond Fund C5 Dis GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.730	8.800	0.070
債券	89.500	89.500	0.000
転換社債	0.090	0.090	0.000
優先株式	1.680	1.680	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.853	52.940
国債	30.171	97.575
現金	8.729	73.288
証券化商品	0.158	10.630

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8.99	13.863	+0.01%
United States Treasury Notes	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes	-	6.02	-	-
United States Treasury Notes	-	5.00	-	-
United States Treasury Notes	-	4.93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4.18	86.030	0.00%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3.33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2.59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2.13	-	-

Liontrust Investment Partners LLPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BD85PY62	6.15M	4.59	1.97	-
IE00BD85PZ79	1.07M	4.53	1.95	-
IE00BFXZFP65	1.24M	8.00	1.72	-
IE00BFXZFQ72	1.91M	7.92	1.68	-
IE00BFXZFR89	6.75M	8.57	2.47	-

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日経平均株価	39,294.50	+257.65	+0.66%
日経225先物 (F)	39,305.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,443.43	+2.91	+0.12%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.93	-0.09	-0.09%

金	2,644.76	+9.26	+0.35%
原油 WTI	70.28	+0.18	+0.26%
銀	30.383	+0.100	+0.33%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,464.31	+7.40	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.68	-0.07	-0.05%
トルコリラ/円	4.4760	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	98.25	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.39	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,597.0	+12.0	+0.14%
SoftBank Group Corp.	9,029.0	+108.0	+1.21%
トヨタ自動車	3,082.0	+117.5	+3.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,799.0	-1.0	-0.06%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,907.0	+12.0	+0.31%
みずほフィナンシャルグループ	3,831.0	+3.0	+0.08%

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