Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc (0P0001CJGK)

アイルランド

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6.028 -0.060 -1.00%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYX5M476

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.4M

0P0001CJGK 保有資産

Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac (0P0001CJGK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.830	2.830	0.000
株式	97.170	97.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.302	12.805
PBR (株価純資産倍率)	1.664	1.927
PSR (株価売上高倍率)	1.472	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.556	7.396
配当利回り	2.984	3.058
5年間の利益成長	13.697	13.660

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.730	22.905
ハイテク	23.370	23.930
景気連動型消費財	12.600	15.332
通信サービス	9.750	10.080
製造業	6.950	6.910
素材	6.190	4.632
エネルギー	4.810	3.950
消費者向け循環株	4.670	6.605
ヘルスケア	3.660	3.997
公益事業	2.700	2.436
不動産	1.570	2.353

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,309

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.37	1,035.00	-3.27%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.13	421.00	-1.27%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.37	53,500	+0.94%
Future Contract On Msci Emgmkt Dec24	-	2.34	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.15	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1.47	1,794.20	+1.28%
Meituan Class B	-	1.35	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1.13	1,216.35	+0.92%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	0.98	1,288.55	+0.01%
Hon Hai Precision	TW0002317005	0.92	181.00	0.00%

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branchの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYX5NX33	1.55B	27.34	11.14	-
IE00BYX5MX67	1.07B	33.40	13.31	-
IE00BYX5N110	1.07B	25.37	7.95	-
IE00BYX5N771	180.23M	13.68	5.73	-
IE00BYX5MD61	68.27M	9.39	6.74	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,152.5	+322.5	+0.83%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.600	+0.249	+0.23%

金	2,645.10	-0.00	0.00%
原油 WTI	69.89	+0.43	+0.62%
銀	30.340	+0.382	+1.28%
米国綿花2番	68.91	+0.85	+1.25%
排出権	66.54	-0.31	-0.46%
米国シカゴコーン	447.50	+1.25	+0.28%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.70	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,452.23	+5.81	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0430	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.43	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4385	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	196.90	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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