BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) EUR G Acc (0P0001BW2D)

アイルランド

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BZ1LH503

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.82M

0P0001BW2D 保有資産

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0001BW2D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.620	61.530	46.910
株式	45.050	59.840	14.790
債券	29.800	33.870	4.070
他	10.520	10.520	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.902	16.302
PBR (株価純資産倍率)	3.165	2.489
PSR (株価売上高倍率)	2.737	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.863	10.170
配当利回り	1.827	2.438
5年間の利益成長	11.026	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.430	20.522
金融	16.770	15.304
製造業	14.810	12.036
ヘルスケア	14.580	12.603
通信サービス	7.750	7.466
消費者向け循環株	7.380	7.664
景気連動型消費財	6.690	12.446
素材	4.020	6.878
エネルギー	3.810	3.369
公益事業	3.080	3.053
不動産	1.670	2.950

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 34

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
S&P 500 Emini Index Dec 2024 Future	-	7.57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	4.91	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.78	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002259282	4.63	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dec 2024 Future	DE000C6XKBY2	3.84	-	-
FTSE China A50 Index Oct 2024 Future	SGXDB1650512	3.22	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3.16	93.75	-0.47%
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000TL1	2.78	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2.70	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	2.66	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B29M2H10	369.74M	16.44	6.57	10.04
IE00BD5M6926	2.59M	16.92	11.49	-
IE00BZ199G90	21.26M	5.82	-5.32	-
IE00BZ199N67	16.86M	2.71	-9.65	-
IE00BZ199H08	5.72M	5.87	-5.30	-

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.24	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,458.82	-0.21	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.65	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.01	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.20	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,526.0	-68.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	8,911.0	+102.0	+1.16%
トヨタ自動車	2,803.5	-31.5	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,792.0	-16.0	-0.88%
ブイ・テクノロジー	2,371.0	-19.0	-0.79%
日立製作所	3,855.0	-5.0	-0.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,806.0	-27.0	-0.70%

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