Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc USD (0P0000SVTE)

ルクセンブルグ

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26/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0611395590

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.7B

0P0000SVTE 保有資産

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor (0P0000SVTE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.830	4.770	0.940
債券	96.160	96.160	0.000
転換社債	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	14.279
PBR (株価純資産倍率)	0.196	0.725
PSR (株価売上高倍率)	0.315	0.829
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.491	6.131
配当利回り	58.254	22.934
5年間の利益成長	-	20.012

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.049	77.472
現金	3.843	8.337
国債	2.111	7.515
デリバティブ	-0.015	13.288

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 203

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.30	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.7B	0.98	-2.70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.7B	0.98	-2.68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.7B	0.83	-4.30	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.7B	0.89	-3.45	2.58
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.7B	1.00	-2.71	3.45

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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