Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD (0P0000SVTD)

ルクセンブルグ

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34.830 -0.020 -0.06%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395327

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.98B

0P0000SVTD 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD 投資信託(ISIN: LU0611395327)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000SVTD 投信(ISIN: LU0611395327)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動9.52%

前日終値34.85

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE6.56%

発行者Investec Asset Management Luxembourg S.A.

取引高99.11%

ROA3.85%

開始日2011年04月15日

総資産1.98B

費用0.96%

最低投資額1,000,000

時価総額440.22M

カテゴリーGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1095	1010	1130	1020	1105	1424
ファンド利益率	9.48%	1.04%	12.98%	0.66%	2.02%	3.6%
カテゴリー内の順位	132	327	133	205	113	50
カテゴリー内の割合%	21	48	23	46	32	19

Ninety One Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IEM Corporate Debt S Acc	1.98B	10.34	1.52	4.50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	7.80	-1.04	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.67	-0.14	2.70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	9.44	0.62	-

Global Emerging Markets Corporate Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.69B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.69B	7.22	0.61	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.69B	7.22	0.60	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.69B	7.50	0.88	3.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.69B	7.50	0.88	3.88

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.34	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	買い	強い買い
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い買い
サマリー	強い売り	中立	強い買い

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,215.0	-80.0	-0.20%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,206.60	+299.65	+0.70%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.025	+0.218	+0.20%

金	2,634.11	+5.91	+0.22%
原油 WTI	70.02	+0.78	+1.13%
銀	30.265	+0.076	+0.25%
米国綿花2番	68.73	-0.69	-0.99%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	328.82	+1.57	+0.48%

ドル/円	157.32	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,458.03	+5.06	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0388	-0.0016	-0.16%
ユーロ/円	163.44	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4660	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	98.06	-0.10	-0.11%
ポンド/円	197.07	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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