Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Inc-2 USD (0P00011GES)

ルクセンブルグ

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36.150 +0.120 +0.33%

08/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945730

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.44B

0P00011GES 保有資産

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GES) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.200	0.200	0.000
株式	99.800	99.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.563	23.655
PBR (株価純資産倍率)	5.300	4.715
PSR (株価売上高倍率)	3.172	3.549
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.238	16.587
配当利回り	1.369	1.247
5年間の利益成長	11.800	13.356

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.750	28.362
金融	21.890	14.029
消費者向け循環株	14.740	6.575
ヘルスケア	11.550	15.276
通信サービス	10.170	8.611
景気連動型消費財	6.900	12.277

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 29

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ビザ	US92826C8394	10.11	312.60	+0.30%
マイクロソフト	US5949181045	7.16	424.56	+0.52%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	6.89	4,872.42	+1.59%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	6.11	733.90	+1.33%
フィリップモリス	US7181721090	5.81	121.86	+0.38%
オートデスク	US0527691069	4.30	296.37	+1.91%
インチュイト	US4612021034	4.27	626.05	+1.73%
アルファベット	US02079K3059	4.19	193.95	-0.79%
バイヤスドルフ	DE0005200000	3.90	128.1000	+0.87%
ベリサイン	US92343E1029	3.64	211.67	+1.17%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.44B	9.35	3.82	9.14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.44B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.44B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.44B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.44B	9.38	3.85	9.26

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日経平均株価	39,386.00	-235.50	-0.59%
日経225先物 (F)	39,387.5	-167.5	-0.42%
韓国総合株価指数	2,524.68	+2.78	+0.11%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,283.00	-46.20	-0.55%
米ドル指数	109.020	+0.010	+0.01%

金	2,697.99	+7.19	+0.27%
原油 WTI	74.17	+0.25	+0.34%
銀	31.172	+0.157	+0.51%
米国綿花2番	68.62	+0.08	+0.12%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.25	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,458.76	+1.35	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.04	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.12	+0.14	+0.14%
ポンド/円	194.76	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,310.0	-104.0	-1.24%
SoftBank Group Corp.	9,288.0	-41.0	-0.44%
トヨタ自動車	2,990.5	-14.5	-0.48%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	3,839.0	-70.0	-1.79%
みずほフィナンシャルグループ	3,918.0	-44.0	-1.11%

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