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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc USD (0P00010YWU)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0983164699 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.33B
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset 29.450 -0.020 -0.07%

0P00010YWU 保有資産

 
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010YWU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 31.290 299.060 267.770
株式 11.140 11.510 0.370
債券 55.480 92.770 37.290
転換社債 0.040 0.040 0.000
優先株式 0.350 0.350 0.000
1.710 1.710 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 14.193 15.367
PBR (株価純資産倍率) 2.659 2.444
PSR (株価売上高倍率) 1.705 1.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 10.892 10.332
配当利回り 3.593 2.778
5年間の利益成長 8.685 10.300

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
消費者向け循環株 16.930 8.367
ヘルスケア 15.750 13.277
ハイテク 15.140 21.942
金融 13.660 16.493
素材 12.250 5.231
製造業 7.820 10.481
公益事業 7.780 4.856
景気連動型消費財 6.520 9.384
不動産 2.490 4.654
通信サービス 1.190 6.914
エネルギー 0.460 4.416

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 440

売持保有資産数: 244

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bonds 4% - 4.37 - -
United States Treasury Notes 4.75% - 3.88 - -
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD LU1602119031 3.78 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.34 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2.99 - -
United States Treasury Bonds 5% - 2.65 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 2.42 - -
  New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG NZLGFDT007C4 2.05 101.418 -0.01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5% NZLGFDT020C7 1.97 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 1.88 - -

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Investec Global Strategy Fund Glofc 8.5B 7.44 1.85 7.16
  IGlobal Franchise Fund IX Inc USD 8.5B 9.33 3.81 9.22
  Investec Global Strategy Fund Gloca 8.5B 7.46 1.86 7.16
  IGlobal Franchise Fund J Acc USD 8.5B 9.45 3.92 9.31
  Investec Global Strategy Fund Globa 8.5B 9.35 3.82 9.14
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