IIV Mikrofinanzfonds R (0P0000UDDI)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

ISIN: DE000A1H44T1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 763.87M

0P0000UDDI 保有資産

IIV Mikrofinanzfonds R (0P0000UDDI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IIV Mikrofinanzfonds R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.900	10.860	1.960
債券	91.110	91.240	0.130

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.556	57.509
現金	10.548	26.643
デリバティブ	-1.652	37.451

上位保有資産

買持保有資産数: 185

売持保有資産数: 20

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Terge	-	4.89	-	-
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3.87	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.50	-	-
Udf0606-M-1_3,95%+sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.33	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.81	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.70	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+sofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.64	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	1.53	-	-
Mfi0632-M-3,9%+6m_euribor_satya_24/27_var	-	1.43	-	-
Mfi0639-M-1_6,50%_hamkorbank_24/27_fest	-	1.42	-	-

Invest in Visions GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	903.03M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.78	1.51	-
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational	264.37M	4.34	-0.88	1.28
HANSAinternational I	264.37M	4.79	-0.41	1.77

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,092.5	+532.5	+1.38%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,056.05	-204.85	-1.01%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	107.700	-0.049	-0.05%

金	2,631.56	-21.74	-0.82%
原油 WTI	69.78	-0.80	-1.13%
銀	29.953	-0.787	-2.56%
米国綿花2番	68.05	-0.03	-0.04%
排出権	65.37	+1.77	+2.78%
米国シカゴコーン	436.12	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	335.52	+2.87	+0.86%

ドル/円	156.79	+2.00	+1.29%
ドル/ウォン	1,448.59	-6.49	-0.45%
ユーロ/ドル	1.0400	+0.0048	+0.46%
ユーロ/円	163.09	+2.84	+1.77%
トルコリラ/円	4.4705	+0.0510	+1.15%
豪ドル/円	97.94	+1.70	+1.77%
ポンド/円	197.98	+3.35	+1.72%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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