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Meitav Solid Israel Bonds IL (0P00019JIY)

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29/01 - 終了. ILS 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Meitav Tachlit Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051239551 
S/N:  5123955
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 342.33M
Meitav Israel Bonds 116.040 +0.050 +0.04%

0P00019JIY 保有資産

 
Meitav Israel Bonds (0P00019JIY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meitav Israel Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.260 2.270 0.010
債券 97.840 97.840 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 82.082 24.850
国債 15.761 78.464
現金 2.257 1.761

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Israel .5 31-May-2029 IL0011570236 4.31 109.520 +0.01%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 3.82 110.24 +0.58%
  Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 IL0011401937 3.50 89.99 +0.71%
  Discont Man B15 IL0074803045 3.02 103.66 +0.04%
  Carasso Mot B4 IL0011735664 2.57 95.08 +0.31%
  Miz Tf Issu B61 IL0023104644 2.56 110.45 -0.05%
  Sella Capital B4 IL0011671471 2.48 107.43 +0.01%
  Harel Insurance Investments and Financial Services IL0058501102 2.13 86.19 +0.13%
  Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030 IL0011998684 1.98 112.59 +0.03%
  Airport City 2.34% 28-02-29 IL0011334872 1.97 116.66 +0.09%

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IL0051286404 431.97M 7.51 2.89 -
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