Harel HTF Index to Mat2028 (REvry6Yr) IL (0P0001CBQZ)

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02/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051249121

S/N: 5124912

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 103.75M

0P0001CBQZ 保有資産

Harel HTF Indx to Matur 2022Rolling6Yrs (0P0001CBQZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel HTF Indx to Matur 2022Rolling6Yrs ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.010	0.660	0.650
債券	99.990	99.990	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.989	84.660
現金	0.012	2.645

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
G CITY B13	IL0012606526	3.03	109.750	+0.03%
Migdal Fund B9	IL0011856288	3.02	93.610	+0.19%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	3.01	93.160	+0.15%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 4.7 28-Feb	IL0011934812	3.01	99.140	+0.07%
CELX 2.5 05-JAN-2028	IL0011430803	3.01	94.98	+0.08%
Israel Corporation Ltd 2.2 30-Jun-2028	IL0057603016	3.00	93.630	+0.11%
Israel Land Development Co Ltd 3.3 31-Dec-2028	IL0061203233	3.00	113.210	+0.40%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	3.00	115.810	0.00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3.00	111.610	+0.05%
Carasso Mot B4	IL0011735664	3.00	93.64	+0.25%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051277908	15.69B	1.06	2.14	-
IL0051294085	4.72B	1.10	2.22	-
IL0051278088	1.24B	2.63	5.94	-
IL0051300189	424.93M	2.25	3.31	-
IL0051296890	292.5M	0.97	0.95	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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