MTF TR Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL (0P0001CNU5)

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19/12 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

ISIN: IL0051259849

S/N: 5125984

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 474.95M

0P0001CNU5 保有資産

MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 (0P0001CNU5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MTF TR Tel Bond-CPI Linked 0-3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.460	100.460	0.000
他	0.080	0.080	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.458	97.512
現金	-0.537	1.020

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5.06	119.59	+0.02%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4.91	110.42	-0.04%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4.35	113.69	-0.04%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3.62	115.96	+0.12%
G CITY B12	IL0012606039	3.53	114.36	+0.09%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3.39	115.60	+0.05%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2.59	115.78	+0.02%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.55	113.12	-0.04%
G CITY B13	IL0012606526	2.28	116.17	+0.16%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2.26	113.53	0.00%

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.65B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.39B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	933.51M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	624.64M	7.46	2.39	-
IL0051277098	593.07M	4.73	0.80	-

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日経平均株価	39,118.00	+394.50	+1.02%
日経225先物 (F)	39,075.0	+245.0	+0.63%
韓国総合株価指数	2,438.15	+34.00	+1.41%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,161.10	+94.10	+1.17%
米ドル指数	107.490	+0.140	+0.13%

金	2,638.55	-6.55	-0.25%
原油 WTI	69.80	+0.34	+0.49%
銀	30.122	+0.164	+0.55%
米国綿花2番	68.44	+0.38	+0.56%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.10	+0.85	+0.19%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.45	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,447.87	+1.45	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	163.25	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4450	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	97.84	+0.18	+0.18%
ポンド/円	196.82	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,545.0	+62.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	+60.0	+0.68%
トヨタ自動車	2,809.0	+37.5	+1.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	+17.0	+0.96%
ブイ・テクノロジー	2,384.0	+69.0	+2.98%
日立製作所	3,889.0	+24.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,789.0	+23.0	+0.61%

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