Harel HTF Tel Gov-Non Linked IL (0P0001FEDI)

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07/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051281298

S/N: 5128129

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 94.99M

0P0001FEDI 保有資産

Harel HTF Non-Linked Government bonds (0P0001FEDI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel HTF Non-Linked Government bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.940	2.510	0.570
債券	98.060	98.060	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.055	78.914
現金	1.945	2.013

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	9.25	82.88	-0.01%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	7.83	97.20	+0.02%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.51	93.700	+0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.36	93.230	+0.02%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7.25	94.18	-0.04%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6.70	98.06	+0.02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6.56	84.00	-0.04%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	6.54	96.58	+0.03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.20	109.27	-0.03%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	6.08	99.94	+0.05%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051277908	15.69B	1.06	2.14	-
IL0051294085	4.72B	1.10	2.22	-
IL0051278088	1.24B	2.63	5.94	-
IL0051300189	424.93M	2.25	3.31	-
IL0051296890	292.5M	0.97	0.95	-

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日経平均株価	38,199.50	-597.00	-1.54%
日経225先物 (F)	38,402.5	-312.5	-0.81%
韓国総合株価指数	2,744.92	+10.56	+0.39%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,488.07	+58.02	+0.31%
S&P/ASX 200	7,804.50	+11.20	+0.14%
米ドル指数	105.440	+0.140	+0.13%

金	2,316.80	-7.40	-0.32%
原油 WTI	79.22	+0.84	+1.07%
銀	27.543	-0.001	0.00%
米国綿花2番	79.90	+2.40	+3.10%
排出権	71.92	+0.94	+1.32%
米国シカゴコーン	459.00	-8.00	-1.71%
米国コーヒー	198.15	+1.50	+0.76%

ドル/円	155.62	+0.93	+0.60%
ドル/ウォン	1,365.65	+6.86	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0744	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	167.21	+0.84	+0.50%
トルコリラ/円	4.8240	+0.0290	+0.60%
豪ドル/円	102.36	+0.30	+0.29%
ポンド/円	194.46	+0.96	+0.50%

大塚ホールディングス	6,384.0	-80.0	-1.24%
SoftBank Group Corp.	7,941.0	-137.0	-1.70%
トヨタ自動車	3,579.0	-20.0	-0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-8.0	-0.51%
ブイ・テクノロジー	2,678.0	-2.0	-0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-10.5	-0.35%

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