Forte Bonds Without Stocks IL (0P0001FARS)

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30/06 - 表示されている情報は遅れています。. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051285414

S/N: 5128541

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 599.66M

0P0001FARS 保有資産

Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Forte Bonds Without Stocks ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.050	4.220	0.170
債券	94.030	94.700	0.670
他	1.930	2.060	0.130

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.159	12.070
PBR (株価純資産倍率)	5.081	1.075
PSR (株価売上高倍率)	3.341	0.430
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	4.334
配当利回り	1.031	2.785
5年間の利益成長	53.134	8.983

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.121	59.007
国債	20.782	31.034
現金	3.172	3.298

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.36	92.580	-0.16%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.85	81.55	-0.22%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1.55	105.780	+0.12%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-	1.39	-	-
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.35	106.700	+0.12%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.32	111.67	+0.01%
Generation C B3	IL0011845554	1.27	96.21	+0.10%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.26	114.44	-0.04%
G CITY B12	IL0012606039	1.26	111.00	+0.65%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.22	110.230	+0.03%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	2.6B	1.76	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	961.05M	0.86	1.02	-
Excellence Nexus	852.74M	2.59	2.13	2.15
KESEM KTF Tel Bond 60	753.3M	1.31	0.15	1.56
Excellence Investment Portf no Eq	739.82M	1.54	0.88	1.50

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,665.0	-175.0	-0.44%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,303.25	+69.13	+0.38%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.325	-0.220	-0.21%

金	2,338.75	-0.85	-0.04%
原油 WTI	81.83	+0.29	+0.36%
銀	29.492	-0.068	-0.23%
米国綿花2番	73.06	+0.37	+0.51%
排出権	68.92	+1.45	+2.15%
米国シカゴコーン	405.38	-1.62	-0.40%
米国コーヒー	226.33	-0.47	-0.21%

ドル/円	161.10	+0.28	+0.17%
ドル/ウォン	1,382.19	+1.47	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0752	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	173.22	+0.56	+0.32%
トルコリラ/円	4.9295	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	107.56	+0.08	+0.08%
ポンド/円	204.11	+0.55	+0.27%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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