Harel Htf Tel Bond CPI Linked - Bank Without COCO IL (0P0001IH91)

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17/12 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051296890

S/N: 5129689

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 286.94M

0P0001IH91 保有資産

Harel HTF Tel Bond CPI Linked - Bank (0P0001IH91) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel HTF Tel Bond CPI Linked - Bank ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	99.990	99.990	0.000
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.986	97.512

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Discont Man B15	IL0074803045	9.78	103.27	+0.01%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	8.88	112.06	-0.04%
Leumi B182	IL0060405391	6.33	105.50	+0.04%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	6.02	103.70	+0.08%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	5.59	102.58	+0.13%
Leumi B183	IL0060405474	4.76	100.30	0.00%
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	4.52	110.19	-0.04%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4.14	101.39	0.00%
Jerusalem I B18	IL0011820540	4.14	105.55	+0.08%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	4.10	112.78	+0.03%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051277908	16.78B	3.93	3.07	-
IL0051294085	5.95B	4.01	3.14	-
IL0051278088	1.15B	6.23	9.35	-
IL0051300189	455.29M	5.78	2.73	-
IL0051297708	384.74M	2.50	-1.60	-

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,615.0	-665.0	-1.69%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	42,848.31	-601.59	-1.38%
独DAX	20,260.90	+14.53	+0.07%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.950	+1.287	+1.21%

金	2,619.69	-42.31	-1.59%
原油 WTI	69.69	-0.39	-0.56%
銀	30.177	-0.744	-2.41%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.50	-6.00	-1.35%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.47	+0.99	+0.65%
ドル/ウォン	1,455.91	+16.59	+1.15%
ユーロ/ドル	1.0347	-0.0142	-1.35%
ユーロ/円	159.84	-1.15	-0.71%
トルコリラ/円	4.4095	+0.0215	+0.49%
豪ドル/円	96.19	-1.07	-1.10%
ポンド/円	194.13	-0.93	-0.48%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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