MTF TR Index A-AA Bonds to Matur 2023 IL (0P0001IQLZ)

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MTF TR Index A-AA Bonds to Maturity 2023の過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

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08/01 - 表示されている情報は遅れています。. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051298797

S/N: 5129879

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 233.87M

0P0001IQLZ 保有資産

MTF TR Index A-AA Bonds to Maturity 2023 (0P0001IQLZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MTF TR Index A-AA Bonds to Maturity 2023 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	94.820	94.900	0.080
債券	5.180	5.180	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.458	11.129
現金	11.362	2.645
社債	5.180	84.660

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Bank of Israel	IL0082401113	72.48	-	-
The Bank of Israel	IL0082312195	10.98	-	-
AFI Properties Ltd. 4.2%	IL0011564700	5.21	-	-
Clalbit Finance Ltd 2.32 31-Dec-2026	IL0011329500	5.18	112.640	0.00%
ISRAS B13	IL0061301813	2.79	-	-
ALROV PRO B4	IL0038701285	2.63	-	-
ALBR B15	IL0011385361	0.74	-	-
ELECTRIC CO B26	IL0060002024	0.00	-	-
MELISRON B6	IL0032301256	0.00	-	-

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.47B	1.07	2.14	0.78
IL0051343098	6.22B	1.06	-	-
Migdal Portfolio	697.66M	2.38	2.20	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	1.66	1.77	1.41
IL0051277098	586.98M	1.07	0.44	-

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,165.0	+67.5	+0.18%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.245	+0.145	+0.14%

金	2,295.20	-7.70	-0.33%
原油 WTI	81.02	-0.91	-1.11%
銀	26.663	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	78.09	-0.34	-0.43%
排出権	67.60	-0.92	-1.34%
米国シカゴコーン	446.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	213.05	-0.68	-0.32%

ドル/円	157.95	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,386.43	+1.04	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0665	0.0000	0.00%
ユーロ/円	168.47	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.8700	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	102.33	+0.18	+0.17%
ポンド/円	197.24	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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