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KSM Active Shekel Money Market IL (0P0001S0WN)

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12/11 - 終了. ILS 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  KSM Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051377401 
S/N:  5137740
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 8.39B
KSM Active Shekel Money Market IL 1,044.120 +0.130 +0.01%

0P0001S0WN 保有資産

 
KSM Active Shekel Money Market IL (0P0001S0WN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KSM Active Shekel Money Market IL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 69.830 70.510 0.680
債券 28.350 28.350 0.000
1.810 1.810 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 47.079 50.964
現金 38.622 19.936
社債 12.487 13.878

地域比率

  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Deposit At A Specific Bank - 24.72 - -
The Bank of Israel IL0082408142 13.21 - -
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days - 9.32 - -
The Bank of Israel IL0082409132 7.93 - -
  Israel .5 30-APR-2025 IL0011626681 6.62 98.78 0.00%
  Makam 1025 Oct 25 IL0082410106 6.06 96.32 +0.03%
Israel (State Of) IL0011999757 5.21 - -
The Bank of Israel IL0082407151 4.87 - -
Harel Exchange Traded Deposit IL0011913865 4.80 - -
Term Deposit At A Specific Bank - Over 7 Days And Up To 30 Business Days - 3.08 - -

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Excellence CPI Linked Medium Term 880.38M 2.85 0.68 1.06
  Excellence Nexus 844.16M 6.05 2.51 2.41
  KESEM KTF Tel Bond 60 726.77M 3.86 -0.29 1.80
  Excellence Investment Portf no Eq 711.74M 4.59 1.30 1.67
  IL0051285414 567.61M 4.61 1.12 -
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