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FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e) (0P0000YYBG)

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12/07 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Legg Mason Investments Europe Ltd
ISIN:  IE00B9KHJ624 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.15B
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund 80.050 +0.170 +0.21%

0P0000YYBG 保有資産

 
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P0000YYBG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.970 86.460 83.490
債券 95.800 96.080 0.280
転換社債 1.410 1.410 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ -0.973 71.319
社債 45.434 45.774
国債 35.354 60.290
証券化商品 16.703 7.480
現金 3.677 38.498

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 24

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 6.01 - -
Mexico (United Mexican States) 8% MX0MGO0001E4 4.51 - -
Colombia (Republic of) 7% COL17CT03771 4.21 - -
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% - 3.47 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% - 3.39 - -
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% - 3.09 - -
  Spain 1.9 31-Oct-2052 ES0000012K46 3.07 67.140 -0.94%
Western Asset USD Liquidity WA Dis IE00B237VT70 2.79 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 2.41 978.74 -0.05%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% COL17CT03722 2.05 - -

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Income Optimiser Fund Class A USUSA 1.15B -0.25 -2.65 2.73
  Income Optimiser Fund Class Premier 1.15B -0.19 -1.93 3.48
  Income Optimiser Fund Class X USUSD 1.15B -0.20 -2.08 3.32
  US Core Plus Bond Fund Class A G UA 762.65M -0.70 -5.16 1.22
  US Core Plus Bond Fund Class A G US 762.65M -0.69 -5.24 1.19
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