FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Premier Class Euro Distributing (M) (Hdg) Plus(e) (0P00012HNQ)

アイルランド

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70.150 +0.050 +0.07%

24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B907NJ30

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1B

0P00012HNQ 保有資産

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P00012HNQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.730	80.780	79.050
債券	91.240	91.980	0.740
転換社債	2.820	2.820	0.000
優先株式	4.520	4.520	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-1.016	79.898
社債	69.281	49.111
証券化商品	16.177	13.982
国債	13.213	64.145
現金	2.623	41.024

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 209

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.49	-	-
DISH Network Corporation 3.375%	-	2.29	-	-
New Fortress Energy Inc. 6.75%	-	1.82	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.76	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	1.69	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301%	-	1.47	-	-
The Charles Schwab Corporation 4%	-	1.47	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068%	-	1.31	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	1.31	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class X Euro	1B	1.73	-3.35	1.30
Global Multi Strategy Fund Class PA	231.9M	3.50	-1.25	1.01
Global Multi Strategy Fund Class PH	231.9M	3.48	-1.22	1.02
Asian Opportunities Fund Class PreA	204.94M	8.05	2.09	3.58
Asian Opportunities Fund Class PEA	204.94M	7.80	2.02	3.56

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,387.5	+125.0	+0.32%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	-0.023	-0.02%

金	2,640.49	+4.99	+0.19%
原油 WTI	70.31	+0.21	+0.30%
銀	30.192	-0.091	-0.30%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.37	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,467.13	+10.23	+0.70%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.57	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.01	-0.16	-0.16%
ポンド/円	197.15	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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