Incometric European Sectors (EUR) A (0P0000P3EY)

ルクセンブルグ

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80.350 -1.880 -2.29%

24/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0500924377

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.53M

0P0000P3EY 保有資産

Incometric European Sectors (EUR) A (0P0000P3EY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Incometric European Sectors (EUR) A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	50.240	50.240
債券	31.310	31.310
他	18.450	18.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.307	15.110
PBR (株価純資産倍率)	3.487	2.071
PSR (株価売上高倍率)	2.089	1.535
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.351	8.419
配当利回り	1.680	2.634
5年間の利益成長	14.496	12.318

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.010	17.093
消費者向け循環株	20.210	6.880
公益事業	17.570	3.891
素材	12.270	6.266
エネルギー	8.070	5.546
景気連動型消費財	7.440	13.006
ヘルスケア	3.680	11.444
不動産	3.010	2.835
通信サービス	2.740	7.833

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L01906145	31.31	-	-
Wirecard	DE0007472060	4.97	0.0192	0.00%
Ubisoft Entertainment SA	FR0000054470	4.85	20.44	0.00%
Verbund	AT0000746409	4.45	73.650	-1.60%
Ocado Group	GB00B3MBS747	3.62	288.90	+0.70%
Royal Unibrew	DK0060634707	3.55	552	-1.69%
Svenska Cellulosa	SE0000112724	3.12	156.6	+0.80%
Fevertree Drinks PLC	GB00BRJ9BJ26	2.50	1,084.00	-0.18%
Dassault Systemes SE	FR0000130650	1.91	-	-
Fortum	FI0009007132	1.58	13.65	-4.65%

ADEPA Asset Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88.15M	10.15	8.17	-
Incometric Equam Global Value A	75.09M	-0.01	13.80	-
LU0125514520	38.2M	9.93	8.43	5.68
Waterloo Global Balanced Sel R	34.12M	5.24	1.41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16.89M	-10.78	-2.79	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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