Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class Z USD (0P00009SFF)

アイルランド

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20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B1L8M811

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.66B

0P00009SFF 保有資産

Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z (0P00009SFF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class Z ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.560	8.440	3.880
株式	95.430	95.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.600	23.892
PBR (株価純資産倍率)	3.207	3.350
PSR (株価売上高倍率)	3.561	2.962
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	24.629	21.921
配当利回り	0.791	1.100
5年間の利益成長	19.605	19.297

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.100	28.157
製造業	14.870	11.226
景気連動型消費財	12.610	14.685
不動産	8.690	3.510
素材	7.620	7.052
ヘルスケア	7.390	8.447
ハイテク	7.280	11.966
エネルギー	5.280	5.201
消費者向け循環株	4.810	6.636
通信サービス	3.800	4.077
公益事業	1.550	2.948

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	9.85	1,296.80	+0.65%
Reliance Ind	INE002A01018	5.04	1,222.30	+1.41%
HDFC Bank	INE040A01034	4.88	1,801.00	+1.67%
UltraTech	INE481G01011	4.46	11,472.60	+0.44%
Infosys	INE009A01021	3.89	1,924.30	+0.11%
Axis Bank	INE238A01034	3.84	1,079.15	+0.68%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.63	1,586.90	+0.56%
Macrotech Developers	INE670K01029	3.45	1,440.20	+2.82%
DLF	INE271C01023	3.12	844.25	+1.63%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	3.00	723.95	+0.66%

Nomura Asset Management U.K. Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Asia ex Japan High Conviction Fund		399.74M	7.13	-6.22	6.04

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,092.5	+262.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,736.33	-103.93	-0.24%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.785	+0.434	+0.40%

金	2,629.79	-15.31	-0.58%
原油 WTI	68.78	-0.68	-0.98%
銀	30.262	+0.304	+1.01%
米国綿花2番	69.48	+1.42	+2.09%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	326.61	+1.61	+0.50%

ドル/円	157.04	+0.63	+0.41%
ドル/ウォン	1,452.66	+6.24	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0415	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.54	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0160	+0.36%
豪ドル/円	98.08	+0.42	+0.43%
ポンド/円	196.77	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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