FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD (0P00000CAQ)

アイルランド

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189.769 -2.160 -1.13%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE0008369930

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 576.88M

0P00000CAQ 保有資産

First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.090	8.090	0.000
株式	91.910	91.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.884	23.892
PBR (株価純資産倍率)	3.234	3.350
PSR (株価売上高倍率)	3.354	2.962
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.229	21.921
配当利回り	1.306	1.100
5年間の利益成長	13.471	19.297

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.800	28.157
消費者向け循環株	15.860	6.636
ハイテク	14.880	11.966
景気連動型消費財	10.310	14.685
素材	9.340	7.052
製造業	8.210	11.226
ヘルスケア	4.350	8.447
不動産	2.290	3.510
公益事業	1.970	2.948

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.31	1,800.50	+1.64%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.30	1,302.60	+1.10%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4.21	2,732.15	-0.68%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.13	1,746.45	+0.17%
HCL Tech	INE860A01027	3.84	1,921.10	+0.51%
ICICI Lombard General Insurance Company	INE765G01017	3.59	1,889.00	-0.69%
Infosys	INE009A01021	3.31	1,929.45	+0.38%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.69	263.10	+0.34%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2.52	2,039.05	-0.92%
Rallis India	INE613A01020	2.45	293.75	-0.64%

First Sentier Investors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.68B	9.33	-3.20	5.41
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00

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日経平均株価	39,128.50	+405.00	+1.05%
日経225先物 (F)	39,085.0	+255.0	+0.66%
韓国総合株価指数	2,442.16	+38.01	+1.58%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,182.20	+115.20	+1.43%
米ドル指数	107.480	+0.129	+0.12%

金	2,640.89	-4.21	-0.16%
原油 WTI	69.89	+0.43	+0.62%
銀	30.133	+0.175	+0.58%
米国綿花2番	69.03	+0.97	+1.43%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,450.31	+3.88	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0442	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.47	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.92	+0.26	+0.26%
ポンド/円	196.90	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,572.0	+89.0	+1.05%
SoftBank Group Corp.	8,869.0	+109.0	+1.24%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	+17.5	+0.99%
ブイ・テクノロジー	2,378.0	+63.0	+2.72%
日立製作所	3,895.0	+30.0	+0.78%
みずほフィナンシャルグループ	3,789.0	+23.0	+0.61%

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