FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD (0P00000CAQ)

アイルランド

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195.424 -0.320 -0.17%

31/10 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 609.67M

0P00000CAQ 保有資産

First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.570	6.570	0.000
株式	93.430	93.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.102	23.866
PBR (株価純資産倍率)	3.118	3.240
PSR (株価売上高倍率)	2.862	3.059
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.013	18.929
配当利回り	1.475	1.073
5年間の利益成長	17.020	20.586

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.530	27.485
景気連動型消費財	17.920	15.165
消費者向け循環株	14.380	7.100
ハイテク	12.780	11.703
製造業	9.120	10.947
素材	6.570	7.239
ヘルスケア	4.730	8.045
公益事業	4.310	3.406
エネルギー	2.170	5.738
不動産	1.490	3.400

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.17	1,737.30	+0.09%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6.24	3,066.00	+0.11%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.46	1,291.80	-0.03%
Axis Bank	INE238A01034	4.86	1,169.55	+0.86%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4.78	1,917.10	+2.46%
Tata Motors	INE155A01022	4.43	843.45	+1.13%
Mahanagar Gas	INE002S01010	4.02	1,446.05	+0.31%
HCL Tech	INE860A01027	3.70	1,757.40	-0.49%
Infosys	INE009A01021	3.47	1,760.85	+0.20%
Bajaj Auto	INE917I01010	3.06	9,875.95	+0.40%

First Sentier Investors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.89B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.89B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.89B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund C	925.77M	13.29	5.57	6.30
Global Listed Infrastructure Fund D	925.77M	12.66	4.77	5.52

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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