FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Accumulation) USD (0P0000W8Y3)

アイルランド

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44.103 +0.110 +0.24%

19/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6Y13T06

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 457.86M

0P0000W8Y3 保有資産

First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac (0P0000W8Y3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.570	6.570	0.000
株式	93.430	93.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	23.102	22.688
PBR (株価純資産倍率)	3.118	3.175
PSR (株価売上高倍率)	2.862	2.769
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.013	16.436
配当利回り	1.475	1.139
5年間の利益成長	17.020	18.289

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.530	28.169
景気連動型消費財	17.920	14.363
消費者向け循環株	14.380	7.129
ハイテク	12.780	12.489
製造業	9.120	10.153
素材	6.570	7.267
ヘルスケア	4.730	8.043
公益事業	4.310	3.391
エネルギー	2.170	6.905
不動産	1.490	3.469

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.17	1,533.00	+2.56%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	6.24	2,642.50	-0.94%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.46	1,070.90	+1.46%
Axis Bank	INE238A01034	4.86	1,030.50	+0.63%
Blue Star Infotech	INE472A01039	4.78	1,415.00	+0.72%
Tata Motors	INE155A01022	4.43	964.50	-0.71%
Mahanagar Gas	INE002S01010	4.02	1,390.05	-0.80%
HCL Tech	INE860A01027	3.70	1,449.90	-1.16%
Infosys	INE009A01021	3.47	1,411.95	-0.51%
Bajaj Auto	INE917I01010	3.06	8,799.00	-2.46%

First Sentier Investors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.73B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.73B	-0.83	-7.14	5.30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.73B	-0.71	-6.67	5.86
Global Listed Infrastructure Fund D	883.84M	-0.88	1.04	4.35
Global Listed Infrastructure Fund C	883.84M	-0.71	1.81	5.12

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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