FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Accumulation) USD (0P0000W8Y3)

アイルランド

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50.133 -0.440 -0.87%

04/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6Y13T06

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 605.58M

0P0000W8Y3 保有資産

First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac (0P0000W8Y3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.360	4.360	0.000
株式	95.640	95.640	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.326	23.866
PBR (株価純資産倍率)	2.608	3.240
PSR (株価売上高倍率)	3.630	3.059
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.480	18.929
配当利回り	1.192	1.073
5年間の利益成長	13.478	20.586

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.410	27.485
消費者向け循環株	17.220	7.100
ハイテク	14.180	11.703
景気連動型消費財	11.950	15.165
素材	8.630	7.239
製造業	7.880	10.947
ヘルスケア	4.140	8.045
公益事業	2.570	3.406
不動産	2.010	3.400

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.03	1,715.40	+0.08%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.93	1,270.65	-0.51%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5.46	2,974.80	-0.33%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.23	1,721.00	-0.48%
ICICI Lombard General Insurance Company	INE765G01017	3.89	1,870.30	-0.03%
HCL Tech	INE860A01027	3.72	1,768.50	+0.31%
Infosys	INE009A01021	3.38	1,750.30	-0.76%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.79	283.65	-0.75%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.54	2,519.40	-0.21%
Tata Consult	INE467B01029	2.50	3,977.50	+0.34%

First Sentier Investors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.91B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.91B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.91B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	918.39M	12.66	4.77	5.52
Global Listed Infrastructure Fund C	918.39M	13.29	5.57	6.30

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日経平均株価	38,596.00	+542.33	+1.43%
日経225先物 (F)	38,605.0	+172.5	+0.45%
韓国総合株価指数	2,577.43	-11.54	-0.45%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.807	+0.017	+0.02%

金	2,743.20	-3.00	-0.11%
原油 WTI	71.47	0.00	0.00%
銀	32.585	-0.024	-0.07%
米国綿花2番	69.94	+0.01	+0.01%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.10	-0.15	-0.04%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.38	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,378.39	+5.79	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	165.78	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4360	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	100.54	+0.35	+0.35%
ポンド/円	197.50	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	9,398.0	+191.0	+2.07%
SoftBank Group Corp.	8,962.0	-2.0	-0.02%
トヨタ自動車	2,645.5	+30.0	+1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.0	+4.5	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	+35.0	+1.47%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,239.0	+29.0	+0.90%

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