Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D)

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42.470 -0.083 -0.20%

27/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01JJ4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.22B

0P0001FI5D 保有資産

Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth (0P0001FI5D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Small Cap Fund Regular Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.930	3.110	0.180
株式	97.070	97.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.604	23.464
PBR (株価純資産倍率)	3.873	3.538
PSR (株価売上高倍率)	2.504	2.368
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	27.975	21.081
配当利回り	0.618	0.836
5年間の利益成長	27.098	24.332

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.680	29.986
金融	17.740	15.069
景気連動型消費財	13.760	16.479
ハイテク	9.890	7.629
ヘルスケア	9.620	7.913
素材	9.560	11.165
消費者向け循環株	5.620	5.153
不動産	4.130	4.071

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KEI Industries	INE878B01027	3.21	4,411.00	-1.80%
Uno Minda	INE405E01023	2.66	1,091.95	+1.93%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	2.63	1,754.05	+4.30%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	2.27	1,354.00	-0.22%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2.25	1,350.00	+0.07%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	2.22	2,282.50	-0.05%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	2.16	1,560.60	+1.40%
Westlife Foodworld	INE274F01020	2.07	840.55	-0.34%
Indian Bank	INE562A01011	2.05	544.00	+0.53%
Voltas	INE226A01021	2.05	1,475.00	-1.87%

Edelweiss Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edelweiss Arbitrage Dir Div Payout	117.69B	3.74	6.48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Growth	117.69B	3.45	5.72	-
Edelweiss Arbitrage Reg Div Payout	117.69B	3.45	5.72	-
Edelweiss Arbitrage Direct Growth	117.69B	3.74	6.48	-
Edelweiss Arbitrage Regular Bonus	117.69B	3.45	5.73	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,637.5	+65.0	+0.16%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	38,992.45	-171.61	-0.44%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.595	+0.024	+0.02%

金	2,333.70	-2.90	-0.12%
原油 WTI	81.37	-0.37	-0.45%
銀	29.383	+0.127	+0.43%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.25	-14.75	-3.49%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.84	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,380.32	-6.03	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0707	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	172.20	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.9140	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	107.19	+0.34	+0.32%
ポンド/円	203.15	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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