Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Direct Growth (0P0001L5SF)

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19.451 -0.030 -0.15%

21/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited

ISIN: INF769K01GX9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.71B

0P0001L5SF 保有資産

Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Di (0P0001L5SF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mirae Asset Banking and Financial Services Fund Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.560	0.560	0.000
株式	99.440	99.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.721	13.318
PBR (株価純資産倍率)	1.762	2.123
PSR (株価売上高倍率)	2.369	2.607
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	31.636	28.242
配当利回り	1.209	1.161
5年間の利益成長	19.670	18.181

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	99.290	98.293
ハイテク	0.710	1.782

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	17.81	1,672.40	+0.40%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	16.49	1,170.10	+0.99%
State Bank	INE062A01020	9.28	832.70	-0.43%
Axis Bank	INE238A01034	7.70	1,228.10	-0.76%
The Federal Bank	INE171A01029	6.18	176.65	+0.07%
India Shelter Finance	INE922K01024	3.71	720.05	+2.96%
Shriram Finance	INE721A01013	3.14	2,883.00	+2.17%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A01026	3.05	734.65	+0.40%
Fusion Micro Finance	INE139R01012	2.89	455.85	-3.32%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.77	7,084.80	-0.69%

Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	INF769K01EY2		153.54B	9.70	22.04	-

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日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,847.5	+362.5	+0.94%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,278.35	+93.12	+0.51%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.182	-0.261	-0.25%

金	2,336.20	+5.00	+0.21%
原油 WTI	80.92	+0.19	+0.24%
銀	29.960	+0.018	+0.06%
米国綿花2番	73.28	+1.07	+1.48%
排出権	68.20	+0.07	+0.10%
米国シカゴコーン	436.90	-3.10	-0.70%
米国コーヒー	233.40	+8.40	+3.73%

ドル/円	159.48	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,387.96	+0.95	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0732	+0.0041	+0.38%
ユーロ/円	171.14	+0.44	+0.26%
トルコリラ/円	4.8475	-0.0185	-0.38%
豪ドル/円	105.94	-0.15	-0.15%
ポンド/円	201.98	-0.05	-0.02%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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