Quant Value Fund Direct Growth (0P0001NQHW)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01AN3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.76B

0P0001NQHW 保有資産

Quant Value Fund Direct Growth (0P0001NQHW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quant Value Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.900	12.700	8.800
株式	96.110	96.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.206	17.083
PBR (株価純資産倍率)	3.873	2.600
PSR (株価売上高倍率)	1.459	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.464	15.455
配当利回り	1.702	1.709
5年間の利益成長	2.758	29.584

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.170	30.530
消費者向け循環株	14.590	5.864
素材	13.050	8.818
エネルギー	11.840	6.397
製造業	9.490	9.114
公益事業	8.110	4.471
景気連動型消費財	6.360	11.284
ヘルスケア	4.900	7.306
ハイテク	2.270	10.742
通信サービス	2.230	3.725

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reliance Ind	INE002A01018	10.17	1,219.70	+0.20%
ITC	INE154A01025	9.66	409.40	-0.21%
LIC India	INE0J1Y01017	8.41	755.30	-0.50%
Jio Financial Services	INE758E01017	6.20	221.70	-0.27%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6.17	3,201.00	-1.13%
Piramal Enterprises Ltd	INE140A01024	5.70	925.90	-0.07%
Future on Oil & Natural Gas Corp Ltd	-	5.66	-	-
Tata Power	INE245A01021	4.51	330.90	-1.85%
Himadri Speciality Chem	INE019C01026	3.28	411.55	-0.52%
HDFC Life	INE795G01014	3.03	621.15	-0.81%

Quant Money Managers Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF966L01689	251.83B	-7.22	22.39	20.10
INF966L01051	251.83B	-7.29	20.95	19.26
Quant Mid Cap Fund Growth	86.08B	-3.24	21.13	17.42
INF966L01887	86.08B	-3.14	23.06	18.59
Quant Consumption Fund Growth	68.29B	-3.32	16.99	17.71

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日経平均株価	39,215.00	+50.50	+0.13%
日経225先物 (F)	39,200.0	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,606.88	+15.83	+0.61%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,521.30	-34.50	-0.40%
米ドル指数	106.565	-0.010	-0.01%

金	2,909.55	+8.85	+0.31%
原油 WTI	70.72	+0.01	+0.01%
銀	32.760	-0.095	-0.29%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.66	-0.56	-0.37%
ドル/ウォン	1,440.16	+0.73	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	159.19	-0.46	-0.29%
トルコリラ/円	4.1890	-0.0130	-0.31%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.02	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	7,662.0	+337.0	+4.60%
SoftBank Group Corp.	9,785.0	+148.0	+1.54%
トヨタ自動車	2,761.5	-43.0	-1.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.5	+36.0	+1.85%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,410.0	+98.0	+2.27%
みずほフィナンシャルグループ	4,334.0	+10.0	+0.23%

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