ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI (152772036)

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04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0152772036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 555.91M

152772036 保有資産

ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI (152772036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.54	19.39	1.85
債券	79.27	79.52	0.25
転換社債	3.19	3.19	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.58	16.90
PBR (株価純資産倍率)	2.92	2.22
PSR (株価売上高倍率)	2.90	1.56
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.08	9.62
配当利回り	0.41	2.69
5年間の利益成長	11.18	11.32

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.64	48.13
現金	14.72	15.71
国債	10.13	34.83
証券化商品	3.32	7.03

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ING Groep N.V. 2.13%	XS2483607474	2.26	-	-
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd. 1.75%	XS2197770279	2.08	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2343532417	1.97	-	-
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88%	XS2200215213	1.88	-	-
Imi Serie Vi Tv St25 Eur	XS1685354653	1.78	99.35	-0.68%
ING Groep N.V. 0.13%	XS2413696761	1.74	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1.71	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	1.69	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.64	100.02	0.00%
Cedulas TDA 6 3.88%	ES0317046003	1.60	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	853.31M	2.93	1.88	0.61
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	463.35M	3.80	0.62	1.17
ES0173222003	117.74M	2.56	0.42	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81.95M	2.59	1.09	-0.06
ES0108193006	27.81M	2.12	-	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,937.5	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,192.40	+60.60	+0.75%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,752.20	-1.20	-0.04%
原油 WTI	72.00	+0.03	+0.04%
銀	32.805	+0.030	+0.09%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.79	+0.19	+0.13%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0920	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	165.76	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4245	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	100.65	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.76	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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