Inovesta Classic (0P00000OV5)

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55.720 +0.010 +0.02%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0005117493

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.38M

0P00000OV5 保有資産

Inovesta Classic (0P00000OV5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Inovesta Classic ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.660	15.970	6.310
株式	68.630	68.630	0.000
債券	13.250	13.250	0.000
転換社債	0.130	0.130	0.000
他	8.330	8.380	0.050

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.651	17.985
PBR (株価純資産倍率)	2.529	3.019
PSR (株価売上高倍率)	2.261	2.209
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.136	12.321
配当利回り	2.210	2.048
5年間の利益成長	12.366	11.286

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	19.960	4.125
ハイテク	16.710	23.548
金融	13.720	16.165
ヘルスケア	10.860	13.486
製造業	9.640	11.571
景気連動型消費財	8.660	10.466
消費者向け循環株	5.950	7.798
通信サービス	4.980	7.652
エネルギー	4.660	3.635
公益事業	3.470	2.720
不動産	1.390	2.805

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF	LU0055631609	11.89	40.230	-0.67%
iShares € Ultrashort Bond UCITS EUR (Acc)	IE000RHYOR04	10.68	5.39	0.00%
First Eagle Amundi International Fund Class IE-C S	LU0565136040	10.42	3,017.560	+0.21%
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C	LU0329203144	10.23	474.350	-0.51%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	10.03	122.95	-0.05%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	10.01	307.740	-0.58%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	9.37	370.750	-0.64%
Assenagon Alpha Volatility I2	LU0575255335	6.61	-	-
FTGF CB US Value A USD Dis(A)	IE0002270589	5.10	-	-
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	5.03	320.000	+0.44%

Inovesta GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SI SafeInvest	976.35M	10.08	-0.21	1.71
Aramea Rendite Plus A	901.29M	8.08	0.64	2.36
antea R	579.53M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	658.42M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	434.12M	9.77	7.20	3.85

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,460.0	-500.0	-1.25%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.080	+0.154	+0.14%

金	2,683.14	+10.74	+0.40%
原油 WTI	73.27	-0.05	-0.07%
銀	30.810	+0.120	+0.39%
米国綿花2番	68.41	+0.18	+0.26%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.09	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,461.69	+3.21	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0296	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	162.77	-0.61	-0.37%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.84	-0.57	-0.58%
ポンド/円	193.98	-1.73	-0.88%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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