Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

ロンドン

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0.3058 -0.0003 -0.10%

10/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.39M

0P0000VQFX 保有資産

Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	2.7000	2.7000	0.0000
債券	123.8100	133.1000	9.2900
転換社債	0.2100	0.2100	0.0000
優先株式	0.3600	0.3600	0.0000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.3436	7.3035
PBR (株価純資産倍率)	-	1.6977
PSR (株価売上高倍率)	0.2695	0.9885
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	24.5724
配当利回り	-	3.3971
5年間の利益成長	-	14.3001

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.0000	90.4662

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16.48	-	-
Can 10yr Bond Fut Mar25	-	13.14	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	5.13	-	-
Can 5yr Bond Fut Mar25	-	2.40	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.38	131.00	0.00%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.65	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.62	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1.41	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.23	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1.22	-	-

Janus Henderson Investorsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund I Acc	793.41M	0.88	-4.37	1.85
Strategic Bond Fund I Inc	371.55M	0.92	-4.36	1.86
Strategic Bond Fund A Inc	45.95M	0.32	-5.03	1.12
Interest Monthly Income Fund X Inc	99.19M	3.55	-3.41	2.41
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	166.8M	3.88	-3.15	3.10

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,467.5	-282.5	-0.73%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,137.22	-77.57	-0.38%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.17	+1.42	+1.87%
銀	30.302	-1.012	-3.23%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	474.62	+3.62	+0.77%
米国コーヒー	326.52	+2.67	+0.82%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,467.59	-5.49	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0216	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	160.79	-0.75	-0.46%
トルコリラ/円	4.4340	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	191.55	-0.89	-0.46%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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