Gesinter China Influence FI (155817036)

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25/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesinter SGIIC

ISIN: ES0155817036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.22M

155817036 保有資産

Intervalor Fondos FI (155817036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Intervalor Fondos FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.36	47.38	43.02
株式	78.34	78.45	0.11
債券	4.11	4.11	0.00
転換社債	0.07	0.07	0.00
他	13.13	13.14	0.01

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.36	15.24
PBR (株価純資産倍率)	1.46	2.12
PSR (株価売上高倍率)	0.97	1.57
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.69	8.87
配当利回り	3.05	2.58
5年間の利益成長	10.77	12.32

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	20.52	12.76
金融	15.60	16.65
製造業	12.71	12.47
ハイテク	11.92	17.88
ヘルスケア	11.24	11.23
通信サービス	9.89	7.94
消費者向け循環株	7.08	6.79
素材	4.08	6.19
エネルギー	2.79	5.33
不動産	2.38	2.75
公益事業	1.80	3.87

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan Deep Value Fund FI	ES0156673008	6.37	21.703	-0.41%
KraneShares CSI China Internet ETF	-	6.18	-	-
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y	IE0003895277	5.47	832.455	+0.02%
Fonbusa Mixto FI	ES0138592037	5.36	127.86	0%
Intervalor Acciones Internacional FI	ES0155715032	5.23	4.87	+0.15%
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Sh	LU1997245177	4.54	10.318	+1.82%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	4.47	27.813	+0.12%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A (acc)	LU0441855714	4.30	26.320	-0.04%
Hereford Fds Bin Yuan Grter China AI USD	LU1778252558	4.27	-	-
Valenciana Valor SICAV	ES0182790032	3.89	17.80	-0.11%

Gesinter SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Intervalor Bolsa Mixto FI	14.63M	7.52	3.86	3.03
TORRELLA iNVERSiONES	6.35M	9.81	2.94	0.39
Intervalor Acciones Internacional F	5.53M	10.29	3.34	0.51

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.81	-0.08	-0.08%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.84	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.80	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.54	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	198.57	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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