Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund IX Inc GBP (0P00016ZM8)

ルクセンブルグ

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36.280 -0.070 -0.19%

20/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1303224254

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 432.14M

0P00016ZM8 保有資産

Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016ZM8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund All China Equity F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.580	1.590	0.010
株式	98.400	98.400	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.725	12.189
PBR (株価純資産倍率)	1.913	1.708
PSR (株価売上高倍率)	2.073	1.467
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.070	8.882
配当利回り	2.559	2.677
5年間の利益成長	11.782	11.058

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	26.170	30.629
製造業	16.500	8.616
金融	14.950	15.290
通信サービス	11.100	14.234
消費者向け循環株	8.450	6.697
ヘルスケア	6.270	4.902
ハイテク	6.150	8.677
素材	4.230	3.578
不動産	2.260	4.072
エネルギー	2.200	3.297
公益事業	1.710	2.848

地域比率

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.77	420.20	-1.45%
Alibaba	KYG017191142	7.16	81.00	+1.12%
Meituan	KYG596691041	6.53	155.60	-1.89%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.27	263.50	+0.30%
平安	CNE1000003X6	4.23	46.35	+1.98%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.84	6.400	+2.89%
Xiaomi	KYG9830T1067	3.65	31.75	+0.32%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.52	39.10	+1.56%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.49	1,526.45	+0.29%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3.41	560.50	+0.99%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1.64B	12.50	1.37	5.42
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1.64B	12.42	1.32	5.38
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.64B	12.50	1.31	5.37

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,027.5	+197.5	+0.51%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,643.03	-197.23	-0.46%
独DAX	19,859.85	-56.71	-0.28%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.895	+0.544	+0.51%

金	2,628.74	-16.36	-0.62%
原油 WTI	68.81	-0.65	-0.94%
銀	30.227	+0.269	+0.90%
米国綿花2番	69.50	+1.44	+2.12%
排出権	68.18	+1.33	+1.99%
米国シカゴコーン	446.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	326.82	+1.82	+0.56%

ドル/円	157.14	+0.73	+0.47%
ドル/ウォン	1,451.59	+5.17	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0403	-0.0026	-0.24%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	196.77	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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