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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Acc USD (0P00016OE2)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1275256177 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.98B
Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 28.850 -0.020 -0.07%

0P00016OE2 過去データ

 
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時間枠:
2024/11/25 - 2024/12/25
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年12月23日 28.850 28.850 28.850 28.850 -0.07%
2024年12月20日 28.870 28.870 28.870 28.870 0.00%
2024年12月19日 28.870 28.870 28.870 28.870 -0.41%
2024年12月18日 28.990 28.990 28.990 28.990 -0.34%
2024年12月17日 29.090 29.090 29.090 29.090 -0.14%
2024年12月16日 29.130 29.130 29.130 29.130 0.00%
2024年12月13日 29.130 29.130 29.130 29.130 -0.10%
2024年12月12日 29.160 29.160 29.160 29.160 -0.03%
2024年12月11日 29.170 29.170 29.170 29.170 0.00%
2024年12月10日 29.170 29.170 29.170 29.170 0.00%
2024年12月09日 29.170 29.170 29.170 29.170 0.03%
2024年12月06日 29.160 29.160 29.160 29.160 0.17%
2024年12月05日 29.110 29.110 29.110 29.110 0.10%
2024年12月04日 29.080 29.080 29.080 29.080 0.17%
2024年12月03日 29.030 29.030 29.030 29.030 0.03%
2024年12月02日 29.020 29.020 29.020 29.020 0.14%
2024年11月29日 28.980 28.980 28.980 28.980 0.17%
2024年11月28日 28.930 28.930 28.930 28.930 0.03%
2024年11月27日 28.920 28.920 28.920 28.920 0.14%
2024年11月26日 28.880 28.880 28.880 28.880 -0.03%
2024年11月25日 28.890 28.890 28.890 28.890 0.17%
高値: 29.170 安値: 28.850 差: 0.320 平均: 29.029 変化率 %: 0.035
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