Inverbanser FI (155844030)

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19/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155844030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 97.1M

155844030 保有資産

Inverbanser FI (155844030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Inverbanser FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.04	14.40	8.36
株式	81.89	81.92	0.03
債券	10.58	10.60	0.02
転換社債	0.04	0.04	0.00
優先株式	0.01	0.01	0.00
他	1.44	1.45	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.23	15.20
PBR (株価純資産倍率)	1.46	2.14
PSR (株価売上高倍率)	1.21	1.50
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.34	8.95
配当利回り	3.66	2.85
5年間の利益成長	9.33	10.92

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.90	15.63
消費者向け循環株	22.82	7.45
ハイテク	12.33	17.34
景気連動型消費財	11.71	11.87
ヘルスケア	6.61	11.85
製造業	5.88	15.32
通信サービス	5.31	6.46
素材	4.05	7.49
エネルギー	2.15	4.68
不動産	1.26	3.74
公益事業	0.99	4.01

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	9.12	4.3680	-3.53%
エブロ・フーズ	ES0112501012	8.35	16.020	+2.04%
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	7.97	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	4.99	210.744	-0.36%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.19	-	-
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	4.16	251.790	+0.29%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.77	631.27	+0.25%
United States Treasury Bonds 6.875%	-	2.99	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	2.94	1,182.77	+0.05%
ネスレ	CH0038863350	2.79	76.00	+0.05%

Santander Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.44B	6.75	0.08	2.91
Santander Select Decidido A FI	6.44B	6.75	0.08	2.79
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.15B	4.44	0.98	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.71B	4.26	-0.73	0.22
Santander Select Patrimonio A FI	2.71B	4.26	-0.73	0.11

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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