Inversabadell 10 Premier FI (0P00015ESS)

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10.751 +0.010 +0.09%

07/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155008024

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 121.1M

0P00015ESS 保有資産

Inversabadell 10 Premier FI (0P00015ESS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Inversabadell 10 Premier FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.830	8.990	0.160
株式	10.770	10.770	0.000
債券	76.840	76.860	0.020
転換社債	3.560	3.560	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.084	16.455
PBR (株価純資産倍率)	2.249	2.394
PSR (株価売上高倍率)	1.534	1.724
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.591	10.063
配当利回り	2.248	2.608
5年間の利益成長	11.787	11.204

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.390	20.813
ヘルスケア	14.450	12.743
金融	13.070	16.655
景気連動型消費財	11.010	10.596
製造業	9.650	11.151
消費者向け循環株	9.310	7.476
通信サービス	8.040	7.016
素材	3.440	5.459
エネルギー	3.280	3.732
公益事業	2.370	3.824
不動産	2.000	4.177

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 477

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	5.38	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.46	100.555	-0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.36	100.53	+0.05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.90	99.65	+0.07%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	1.71	100.20	+0.10%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.60	100.47	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	1.58	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1.57	100.560	-0.03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1.55	99.22	+0.03%
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	0.99	100.360	+0.03%

Sabadell Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.88B	4.70	0.14	0.83
Sabadell Prudente Empresa FI	1.88B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.88B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.88B	5.10	0.64	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.88B	4.78	0.24	-

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日経平均株価	38,945.50	-256.00	-0.65%
日経225先物 (F)	39,195.0	-37.5	-0.10%
韓国総合株価指数	2,609.54	-0.82	-0.03%
NYダウ	43,239.05	+161.35	+0.37%
独DAX	19,583.39	+150.58	+0.77%
S&P/ASX 200	8,312.70	-43.20	-0.52%
米ドル指数	103.590	+0.190	+0.18%

金	2,709.00	+1.50	+0.06%
原油 WTI	70.84	+0.17	+0.24%
銀	31.957	+0.183	+0.58%
米国綿花2番	70.87	-0.39	-0.55%
排出権	63.06	+0.03	+0.05%
米国シカゴコーン	406.75	+2.75	+0.68%
米国コーヒー	253.68	-4.32	-1.67%

ドル/円	150.12	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,369.78	-0.06	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0830	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	162.56	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.3890	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	100.58	-0.01	-0.01%
ポンド/円	195.39	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,754.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,202.0	+108.0	+1.19%
トヨタ自動車	2,550.5	+25.0	+0.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	+30.5	+1.92%
ブイ・テクノロジー	2,480.0	-52.0	-2.05%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,173.0	+69.0	+2.22%

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