Inversabadell 25 Base FI (177124031)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0177124031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 759.9M

177124031 保有資産

InverSabadell 25 Base FI (177124031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 InverSabadell 25 Base FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.66	4.02	0.36
株式	24.60	24.61	0.01
債券	68.17	68.19	0.02
転換社債	2.02	2.02	0.00
優先株式	0.43	0.43	0.00
他	1.12	1.12	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.24	16.22
PBR (株価純資産倍率)	2.67	2.45
PSR (株価売上高倍率)	2.10	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.11	10.35
配当利回り	2.22	2.59
5年間の利益成長	10.93	11.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.66	20.69
金融	15.73	16.42
景気連動型消費財	10.74	10.94
ヘルスケア	10.74	12.46
製造業	9.61	11.70
消費者向け循環株	8.01	7.44
通信サービス	7.99	6.82
素材	3.73	5.27
エネルギー	3.46	3.68
公益事業	2.87	3.53
不動産	2.46	4.14

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 936

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン２０年	ES0000012411	4.72	3.456	-0.29%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.44	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.61	81.140	+0.25%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.04	106.360	+0.16%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.71	117.87	+0.16%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.62	105.780	+0.26%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.23	87.130	0.00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.20	104.630	+0.15%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1.17	107.460	+0.08%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.8B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.8B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.8B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.8B	5.90	0.56	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,200.0	+370.0	+0.95%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.535	+0.184	+0.17%

金	2,646.30	+1.20	+0.05%
原油 WTI	69.81	+0.35	+0.50%
銀	30.245	+0.287	+0.96%
米国綿花2番	68.95	+0.89	+1.31%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.62	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,452.10	+5.68	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0438	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.45	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	196.87	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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