Inversabadell 25 Plus FI (0P00015970)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 774.74M

0P00015970 保有資産

Inversabadell 25 Plus FI (0P00015970) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Inversabadell 25 Plus FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.360	5.580	0.220
株式	24.630	24.630	0.000
債券	67.250	67.260	0.010
転換社債	1.790	1.790	0.000
優先株式	0.410	0.410	0.000
他	0.550	0.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.384	16.297
PBR (株価純資産倍率)	2.611	2.441
PSR (株価売上高倍率)	2.106	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.031	10.324
配当利回り	2.215	2.581
5年間の利益成長	11.334	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.150	20.876
金融	15.710	16.596
ヘルスケア	11.790	12.767
景気連動型消費財	10.550	10.607
製造業	9.810	11.333
通信サービス	7.700	6.930
消費者向け循環株	5.990	7.386
素材	3.950	5.313
エネルギー	3.840	3.626
公益事業	2.870	3.424
不動産	2.640	4.219

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,005

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン２０年	ES0000012411	4.49	3.402	-0.41%
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.36	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.51	81.230	+0.01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.46	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.97	106.280	-0.01%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.62	117.76	-0.05%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.55	105.550	-0.15%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.50	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.25	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.15	104.550	+0.14%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.84B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.84B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.84B	4.03	0.11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.84B	3.68	-0.29	-
Sabadell Prudente Base FI	1.84B	3.60	-0.39	0.76

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,080.0	-252.5	-0.66%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.730	-0.238	-0.22%

金	2,673.09	+26.79	+1.01%
原油 WTI	69.06	+0.29	+0.42%
銀	31.175	+0.343	+1.11%
米国綿花2番	71.65	-0.03	-0.04%
排出権	69.38	+0.15	+0.22%
米国シカゴコーン	428.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.07	-1.03	-0.68%
ドル/ウォン	1,395.31	-0.93	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.51	-1.06	-0.66%
トルコリラ/円	4.3870	-0.0325	-0.74%
豪ドル/円	98.58	-0.56	-0.56%
ポンド/円	191.33	-1.10	-0.57%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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