Inversabadell 25 Premier FI (0P00015971)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124015

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 767.82M

0P00015971 保有資産

Inversabadell 25 Premier FI (0P00015971) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Inversabadell 25 Premier FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.660	4.020	0.360
株式	24.600	24.610	0.010
債券	68.170	68.190	0.020
転換社債	2.020	2.020	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000
他	1.120	1.120	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.236	16.210
PBR (株価純資産倍率)	2.670	2.452
PSR (株価売上高倍率)	2.098	1.778
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.110	10.344
配当利回り	2.218	2.591
5年間の利益成長	10.931	11.024

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.660	20.672
金融	15.730	16.385
景気連動型消費財	10.740	10.927
ヘルスケア	10.740	12.498
製造業	9.610	11.687
消費者向け循環株	8.010	7.449
通信サービス	7.990	6.825
素材	3.730	5.273
エネルギー	3.460	3.704
公益事業	2.870	3.541
不動産	2.460	4.136

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 936

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン２０年	ES0000012411	4.72	3.419	+0.53%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.44	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.61	81.230	-0.20%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.04	106.560	-0.19%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.71	118.12	-0.02%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.62	106.090	-0.33%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.23	87.410	-0.03%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.20	105.120	-0.46%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1.17	108.080	-0.49%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.81B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.81B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.81B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.81B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.81B	5.90	0.56	-

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,377.5	+97.5	+0.25%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,293.67	+39.98	+0.20%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.655	-0.008	-0.01%

金	2,660.94	-1.06	-0.04%
原油 WTI	70.12	+0.04	+0.06%
銀	30.835	-0.086	-0.28%
米国綿花2番	68.41	-0.28	-0.41%
排出権	63.75	+0.79	+1.25%
米国シカゴコーン	444.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	331.43	+6.48	+1.99%

ドル/円	153.70	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,437.11	-2.20	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0497	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	161.34	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.3895	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	97.06	-0.20	-0.21%
ポンド/円	195.32	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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