Inversabadell 50 Pyme FI (0P00018FPE)

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30/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174391054

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 278.64M

0P00018FPE 保有資産

Inversabadell 50 Pyme FI (0P00018FPE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Inversabadell 50 Pyme FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.350	4.570	0.220
株式	48.710	48.710	0.000
債券	44.490	44.500	0.010
転換社債	1.480	1.480	0.000
優先株式	0.410	0.410	0.000
他	0.550	0.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.373	16.875
PBR (株価純資産倍率)	2.606	2.503
PSR (株価売上高倍率)	2.102	1.815
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.018	10.547
配当利回り	2.218	2.466
5年間の利益成長	11.340	11.314

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.140	20.369
金融	15.690	15.379
ヘルスケア	11.810	13.096
景気連動型消費財	10.540	10.686
製造業	9.810	11.886
通信サービス	7.710	6.718
消費者向け循環株	6.000	7.605
素材	3.970	5.163
エネルギー	3.820	4.131
公益事業	2.870	3.507
不動産	2.640	3.878

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 993

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン２０年	ES0000012411	3.84	3.576	-0.25%
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.49	-	-
アップル	US0378331005	1.78	225.91	-1.82%
マイクロソフト	US5949181045	1.62	406.35	-6.05%
エヌビディア	US67066G1040	1.56	132.76	-4.72%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.40	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.38	104.960	-0.27%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1.19	84.420	-0.42%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1.16	86.470	-0.20%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.05	186.40	-3.28%

Sabadell Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Pyme FI	1.86B	4.78	0.24	-
Sabadell Prudente Base FI	1.9B	4.70	0.14	0.83
Sabadell Prudente Empresa FI	1.86B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.86B	4.86	0.34	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.86B	5.10	0.64	-

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日経平均株価	38,164.50	-935.00	-2.39%
日経225先物 (F)	38,172.5	-157.5	-0.41%
韓国総合株価指数	2,555.90	-0.25	-0.01%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,092.60	-67.40	-0.83%
米ドル指数	103.882	+0.004	+0.00%

金	2,758.70	+9.40	+0.34%
原油 WTI	70.50	+1.24	+1.79%
銀	32.845	+0.049	+0.15%
米国綿花2番	69.99	+0.36	+0.52%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.90	+0.80	+0.19%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.37	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,379.51	+6.93	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0876	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4410	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.25	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.44	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,090.0	-182.0	-1.96%
SoftBank Group Corp.	8,985.0	-513.0	-5.40%
トヨタ自動車	2,629.5	-53.0	-1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,382.0	-71.0	-2.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,223.0	+11.0	+0.34%

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