INVERSIONES JATI, SICAV, S.A. (0P00007W7W)

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07/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0156875033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.8M

0P00007W7W 保有資産

INVERSIONES JATI, SICAV, S.A. (0P00007W7W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INVERSIONES JATI, SICAV, S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.200	53.730	46.530
株式	29.200	32.980	3.780
債券	50.770	67.360	16.590
転換社債	7.450	7.450	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	5.320	5.340	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.745	15.110
PBR (株価純資産倍率)	2.020	2.071
PSR (株価売上高倍率)	1.512	1.535
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.810	8.419
配当利回り	1.820	2.634
5年間の利益成長	14.001	12.318

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.220	17.093
金融	18.600	16.604
製造業	14.440	12.414
景気連動型消費財	9.790	13.006
ヘルスケア	8.390	11.444
素材	7.980	6.266
通信サービス	7.780	7.833
エネルギー	6.970	5.546
消費者向け循環株	2.990	6.880
公益事業	0.950	3.891
不動産	0.890	2.835

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	8.92	171.790	+0.02%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	8.01	14.610	-0.20%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	5.74	16.400	-0.06%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd R EUR H C	LU0839534111	4.74	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3.94	200.950	+0.04%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Inc	LU0712123867	3.92	25.910	+0.04%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3.85	113.990	+0.06%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	3.29	177.310	+0.29%
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	3.14	153.670	+0.10%
Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc	LU1585266114	3.03	135.400	+0.03%

Amundi Iberia SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SENTANI DE VALORES MOBILIARIOS	30.45M	3.84	9.48	6.17
FINECO ACCIONES	26.69M	2.96	0.74	1.52
MiRTA DE iNVERSiONES	15.06M	3.51	5.50	3.42
ACONCAGUA 6962	2.7M	-0.94	0.60	1.64
NOGRARO INVESTMENT	329.25K	2.46	-1.82	0.52

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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