INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (0P0000277O)

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21/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155875034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.65M

0P0000277O 保有資産

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (0P0000277O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.290	71.230	54.940
株式	77.270	93.920	16.650
債券	6.030	6.830	0.800
転換社債	0.350	0.350	0.000
他	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.195	15.231
PBR (株価純資産倍率)	1.224	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.308	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.550	8.863
配当利回り	6.434	2.579
5年間の利益成長	10.175	12.318

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.050	16.656
ヘルスケア	23.170	11.131
通信サービス	9.740	7.951
ハイテク	7.970	17.866
素材	7.620	6.306
消費者向け循環株	6.170	6.795
製造業	4.960	12.457
景気連動型消費財	4.900	12.760
公益事業	3.630	3.859
不動産	2.580	2.742
エネルギー	0.200	5.339

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cat Patrimonis Ord Shs	ES0115527030	15.80	22.13	-0.11%
Futuro:nky$	-	9.35	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 22	DE000C6SLRF5	7.33	-	-
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	ES0162864005	4.52	9.005	-0.00%
Medtronic Global Holdings SCA	XS2020670696	3.35	-	-
Gesiuris Iurisfond FI	ES0156322036	3.19	23.82	-0.00%
Cementos Molins SA	ES0117360117	2.99	-	-
ING Groep	NL0011821202	2.44	14.83	+0.95%
BNPパリバ SA	FR0000131104	2.39	58.63	+0.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.25	255.00	-1.09%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	91.22M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	74.07M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.12M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.83M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.08M	6.96	2.36	2.45

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,560.0	-720.0	-1.83%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.95	+1.29	+1.21%

金	2,599.60	-62.40	-2.34%
原油 WTI	70.58	+1.10	+1.58%
銀	29.793	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.50	-5.50	-1.24%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.76	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,451.74	-3.35	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0350	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	160.19	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4160	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.18	-0.06	-0.06%
ポンド/円	194.52	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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