Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund R Accumulation EUR (0P00013VZN)

ルクセンブルグ

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03/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097688557

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.31M

0P00013VZN 保有資産

Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund (0P00013VZN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.840	86.490	84.650
株式	17.720	17.980	0.260
債券	74.700	84.980	10.280
他	5.720	7.270	1.550

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.713	15.062
PBR (株価純資産倍率)	2.047	2.035
PSR (株価売上高倍率)	0.942	1.365
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.465	8.269
配当利回り	1.248	2.864
5年間の利益成長	14.393	11.211

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	40.740	8.479
製造業	9.760	15.493
ハイテク	9.610	16.412
ヘルスケア	9.280	12.043
金融	8.700	14.853
景気連動型消費財	6.410	11.593
エネルギー	5.230	5.003
不動産	4.650	3.252
消費者向け循環株	2.590	8.117
公益事業	1.800	4.054
通信サービス	1.230	6.115

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 50

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	13.90	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E006	11.29	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	11.08	-	-
Euro-Bund Future Dec 07 23	DE000C7PB9Y5	10.06	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030898	9.93	-	-
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	9.35	99.94	+0.02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	9.06	-	-
Russell 2000 Index Mini Futures Dec15	-	7.69	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 23	-	6.32	-	-
U.S. Treasury Bond Dec19	-	6.32	-	-

Invesco Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco Pan European High Income Fe	9.59M	1.75	1.81	3.65
LU1097692153	186.37M	1.61	1.07	-
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	555.77M	1.41	0.36	2.21
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	295.18M	1.74	1.63	3.49
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	1.94B	1.60	1.09	2.92

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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