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インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (0P000163MH)

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14/06 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  INVESCO Asset Management (Japan) Limited
シンボル:  0P000163MH
ISIN:  JP90C000BYP0 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 37M
Invesco Emerging Markets Bond Fund (Unhedged / MD) 6,629.000 +58.000 +0.88%

0P000163MH 保有資産

 
Invesco Emerging Markets Bond Fund (Unhedged / MD) (0P000163MH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Emerging Markets Bond Fund (Unhedged / MD) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.650 7.340 5.690
債券 97.840 97.840 0.000
優先株式 0.370 0.370 0.000
0.140 0.140 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 73.777 62.058
社債 24.440 23.928
現金 1.616 27.686
デリバティブ 0.032 24.002

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Invesco Emerging Bond Mother - 100.62 - -
Invesco Money Pool Fund (QII) - 0.14 - -

INVESCO Asset Management (Japan) Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Invesco Australia Bond Fund Dividen 14.02B 5.54 2.99 2.11
  Invesco Monthly Income Fund 3.53B 10.29 12.38 6.63
  Invesco Sterling Bond (UnH / MD) 621M 7.10 6.82 -
  Invesco Global Total Bond UnH MD 307M 8.12 13.41 -
  Invesco India Bond Fund (MD) 193M 11.28 11.56 -
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