Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Annual Distribution (0P0000KXFN)

ルクセンブルグ

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22/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616141

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.24B

0P0000KXFN 保有資産

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	115.350	119.670	4.320
転換社債	2.390	2.390	0.000
優先株式	0.560	0.560	0.000
他	1.230	1.230	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.665	22.986
PBR (株価純資産倍率)	0.622	1.031
PSR (株価売上高倍率)	0.698	0.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.615
配当利回り	0.667	5.615
5年間の利益成長	46.896	16.599

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.826	67.978
デリバティブ	1.828	59.874
国債	27.713	15.589
現金	-21.362	13.806
証券化商品	0.754	4.946

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 811

売持保有資産数: 38

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.82	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.62	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.16	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.30	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1.23	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	0.64	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.375%	HK0001031944	0.61	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0564079282	6.16B	7.62	5.49	4.64
LU0258954014	6.16B	7.35	5.22	4.37
LU0258954444	6.16B	7.36	5.22	4.38
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1.64B	2.90	2.46	3.07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1.64B	3.36	2.91	-

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,740.0	-37.5	-0.09%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,156.73	+130.92	+0.30%
独DAX	21,336.07	+76.86	+0.36%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	108.000	+0.038	+0.04%

金	2,750.96	-19.94	-0.72%
原油 WTI	75.59	+0.15	+0.20%
銀	30.707	-0.713	-2.27%
米国綿花2番	67.08	-0.06	-0.09%
排出権	79.58	+2.29	+2.96%
米国シカゴコーン	484.75	+0.50	+0.10%
米国コーヒー	344.75	+2.90	+0.85%

ドル/円	156.17	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,436.14	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0414	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.65	-0.26	-0.16%
トルコリラ/円	4.3815	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	98.00	-0.21	-0.21%
ポンド/円	192.55	-0.23	-0.12%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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